根据河池市审计局关于河池市交通运输局局长韦世福同志经济责任审计报告》(河审责报[2017]40号)的要求,我局对报告中提出的问题进行了整改,现将整改结果公告如下:

一、违规发放职工补贴的整改情况

我局已经按照有关规定和要求进行整改,已于20181月完成整改并原渠道退还了资金。

二、挤占挪用下属单位资金的整改情况

我局已经按照有关规定和要求进行整改,已于201710月原渠道归还了资金。

三、扩大范围支出的整改情况

我局已经按照有关规定和要求进行整改,于 20183月已经原渠道归还了资金。

四、白条列支职工餐费的整改情况

于我局工作的特殊性,大部分职工长期在公路建设和公路养护一线工作,且不定期加班加点较多,方便工作,在职工食堂提供早、中工作便餐供职工使用,费用采取职工个人自付部分单位补助部分食材的办法,单位补助的费用从历年结余的职工福利费中开支。

我局职工食堂已于20158月停止使用。

五、无依据列支会议费的整改情况

我局召开的会议均有会议通知,但由于工作人员疏忽,参会人员签到表收集保存不全,财务人员也未将会议签到表作为报账的依据。在审计工作中,根据审计组的建议,我局边审边改。目前,我局已按审计报告要求督促相关科室和单位严格按照有关规定和程序要求,规范会议费的管理,完善报账手续。

六、违规列支公务接待的整改情况

在我局负责的交通项目前期工作和工程建设中,上级业务主管部门和市人民政府对项目建设情况进行检查、协调、调研及召开座谈会等产生公务接待费用,报账人员没有注意收集相关资料,在报账时,财务人员也未将接待公函、接待审批单等作为报账依据。我局已严格按照公务接待有关规定要求,规范管理,完善报账手续。

七、购置固定资产未及时登记入账的整改情况

我局于20181月根据固定资产管理的规定和要求补记固定资产账。

八、购买服务无政府采购审批手续的整改情况

201511月,天峨县遭受历史罕见的洪涝灾害,五福至纳直至更新公路大部分路基、路面等损坏严重,直接威胁到沿线群众的出行安全。为尽快恢复公路畅通,经我局与天峨县人民政府共同研究决定,通过聘请第三方机构中交路桥技术有限公司评估公路水毁受灾损失情况,及时修复公路水毁,尽快恢复公路畅通。由于时间紧,任务重,在项目建设办没有经费的情况下,经局班子研究决定,同意支付该项费用。下一步,我局将督促有关科室及单位人员严格按照规定和要求,严格执行政府采购制度,依法履行政府采购手续。

九、应收款长期挂账的整改情况

我局已经按照有关规定和要求进行整改,对有关单位、个人发函,已收回部分款项,应收款追收工作仍在继续。

十、差旅费支出不按规定使用公务卡结算的整改情况

我局已经按照有关规定和要求进行整改,加强对公务卡的使用和指导工作,严格执行公务卡使用规定。

十一、报账手续不完善的整改情况

我局已要求相关科室和单位按照审计建议,严格按照有关规定和要求,完善差旅审批及报账手续。加强对干部职工的管理,严格执行公务出差内部审批制度。

20183月出台了《河池市交通运输局关于财务报账程序(手续)的有关规定》。

十二、未及时收回垫支出租门面电费的整改情况

承租人已经上缴部分电费,由于承租人对电费的计算有异议,正在对有关数据再次进行核对,其余款在追缴中。

十三、下一步工作打算

审计组在对我局主要负责人2014年任职以来至2016年度履行经济责任情况和其他财政收支情况的审计工作中,坚持原则,遵守审计纪律,工作认真负责,对我局在财务管理和执行国家财政政策中所取得的成绩给予充分肯定,对存在问题提出了宝贵的处理意见和建议,对此我们表示衷心地感谢和诚心接受。

今后,我局将按照有关规定和本次的审计建议,加强财务管理,严格财经纪律,做好以下工作:

(一)严格遵守国家的有关规定和财务管理、严格付款手续,严防违反国家财政政策、违法违纪和违反财务制度情况的发生。

(二)加强对局属二层单位及各县(区)交通运输局的监督指导工作,不断完善内部管理制度,发挥内控作用,强化管理,不断提升管理水平。

(三)加强和规范会计基础工作,不断提高管理水平。严格公务出差、接待、会议的审批手续,完善财务管理制度,提高工作质量和服务水平。

                            

河池市交通运输局

                                 2018年3月22

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